中海基金办拥有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财富清算的公报

  中海基金办拥有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证

  券投资基金基金合同终止及基金财富清算的公报

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《地下募集儿子证券投资基金运干办方法》和《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)等拥关于规则,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)出产即兴了基金合同终止事由,应终止基金合同并进入基金财富清算以次,此事项无需召开基金份额持拥有人父亲会审议。本基金的最末运干日定为2018年11月14日,并于

  2018年11月15日进入基金财富清算以次。即兴将相干事项公报如次:

  壹、本基金根本信息

  基金名称:中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

  基金信称:中海中证高铁产业指数分级

  基金代码:中海中证高铁产业指数分级:502030;中海中证高铁产业指数分级A(以下信称“高铁A”):502031;中海中证高铁产业指数分级B(以下信称“高铁B”):502032(高铁A和高铁B均在上海证券买进卖所上市买进卖)

  基金运干方法:盟条约型绽式

  基金合同违反灵日:2015年7月31日

  基金办人:中海基金办拥有限公司

  基金托管人:招商证券股份拥有限公司

  二、基金合同终止事由

  根据基金合同“第六片断基金备案”之“叁、基金存放续期内的基金份额持拥有人数和资产规模”的商定,基金合同违反灵满叁年后,本基金就续60个工干日基金资产规模低于5000万元时,基金合同终止,而无需经基金份额持拥有人父亲会审议。

  鉴于本基金截到2018年10月31日,在基金合同违反灵满叁年后,已就续60 个工干日基金资产净值低于5000万元,触发上述基金合同终止境地,本基金办人应终止本基金合同并依法实行基金财富清算以次,而无需召开基金份额持拥有人父亲会。

  叁、终止《基金合同》首要风险及预备主意

  本基金进入清算以次前,片断基金份额持拥有人能选择前赎回回其持拥局部基金份额。本基金进入清算以次前,基金份额持拥有人央寻求赎回回其持拥局部基金份额仍需依照本基金《基金合同》、《招募说皓书》的商定终止。但假设突发了巨万额赎回回或却以暂停赎回回的境地,基金办人却以根据基金事先的资产构成情景决议全额赎回回或片断延期赎回回,或暂停接受基金的赎回回央寻求。同时,基金办人也会前做好活触动性装置排,对资产终止变即兴以应对能的赎回回。

  四、相干事情操持情景

  为维养护基金份额持拥有人的利更加,本基金已于2018年10月12日宗暂停申购事情,但正日绽赎回回、转托管、配对替换、二级市场买进卖事情。己2018年11月15日宗,本基金进入基金财富清算以次,同时停顿收受基金办费和基金托管费,终止操持申购、赎回回、转托管、配对替换等事情,高铁A和高铁B己

  2018年11月15日宗停牌直到终止上市,基金办人将依照上海证券买进卖所的规则央寻求操持高铁A和高铁B的终止上市等事情。基金财富将在清算终了后终止分派。

  本基金进入清算以次前,本基金仍依照《基金合同》的商定终止运干。

  五、基金财富的清算

  (壹)己出产即兴基金合同终止事由之日宗30个工干日内成立清算小组,基金办人布匹局基金财富清算小组

  并在中国证监会的监督下终止基金……

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  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以沪深买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

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